Alternative Investment

การลงทุน ที่จะแนะนำ นี้ คล้าย การArbitrage
กลยุทธ์การใช้ Arbitrage เป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายของนักลงทุนสถาบัน เป็นกลยุทธ์การทำกำไร ที่มีความเสี่ยงน้อยสุด หรือไม่มีความเสี่ยงเลย โดยใช้กลยุทธ์ที่แสวงหาส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ที่อาจจะเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด และข้อมูล (Market inefficiency) ซึ่งคนที่ศึกษาเรื่อง Arbitrage อย่างดี สามารถทำกำไรได้อย่างง่ายและเป็นจำนวนมาก โดยจำกัดความเสี่ยงของตนเองให้น้อยสุด การทำ Arbitrage สามารถทำได้ในหุ้นทุน ตลาดอนุพันธ์ เช่น Futures ของ Index ต่างๆ

ได้สังเกต มาจาก การจ่ายปันผล โดยครั้งนี้ จะทดลองกับPTTEP ที่จะขึ้นXD ในวันที่ 10/08/10 จ่ายปันผล 2.55 บาท

วิธีการ คือ
1.ซื้อ หุ้น PTTEP แล้ว ไป Open Short PTTEPU10 ที่ราคาใกล้กัน หรือ เท่ากัน จะดีมาก
2.ขายหุ้น พร้อม ปิด สัญญา PTTEPU10 ก่อนวันที่ขึ้นXD วันที่ 10/08/10

มาทดลองกัน เมื่อวัน ศุกร์ 30/07/10
1.BUY PTTEP จำนวน 13000 หุ้น ที่ราคา 148 บาท บวกกับค่าคอม ราคาจะอยู่ ที่ 148.24 บาท
ราคาปิด PTTEP 149 บาท โดยส่วนนี้กำไร 9912 บาท
2. Open short PTTEPU10 จำนวน 13สัญญา เพราะ 1สัญญา มีมูลค่า สัญญา เหมือนซื้อหุ้น 1000 หุ้น ก็จะเท่ากับ 13x1000=13000 หุ้น พอดี ที่ราคา 148.2 บาท โดยส่วนนี้ ยังขาดทุนจากค่า คอม อยู่ – 6259 บาท
รวม +3653 บาท

หากสำเร็จจะลองนำ มาใช้กับADVANC เนื่องจากจะจ่ายปันผล 3 บาทขึ้นไป

MARKET RUNNING 1/08/10

ตลาด มีแนวต้าน ที่ 862, 868, 871, 896 แนวรับระยะสั้น 852,847,843,840
แนวรับสำคัญคือ 840 ใช้แนวนี้ขายในส่วนเล่นสั้น แต่แนวต้านสำคัญ 871 แนวนี้คิดว่าน่าขายมากกว่า
หากทะลุ ขึ้นไปค่อยว่ากันอีกครั้ง
index ถ้าจะไปต่อ คิดว่าน่าจะเป็น กลุ่มพลังงานมาปิดรอบ และตัวเล็กๆ แปลกๆ บ้าง

เพิ่ม PTTCH เข้าT-port เพราะคิดว่า กลุ่มพลังงาน น่าจะมาปิดรอบประกอบกับ ปัญหามาบตาพุด น่าจะ มีความชัดเจน ภายใน2เดือนนี้
ยังคง ให้ถือ BTS ต่อ เพราะยอดจอง คอนโด ล้นมาก, airport link, และ การจองหุ้นเพิ่มทุน เป็นที่ต้องการของกองทุนมาก แทบจะไม่พอ
เพิ่ม TUF เข้าระยะกลาง
1.การเข้าซื้อกิจการที่ยุโรป ครั้งนี้ไม่ธรรมดา ทำให้ กลายเป็นบริษัทเดียวในไทย ที่ส่งออก ทูน่า ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2.การเข้าซื้อ กิจการครั้งนี้ ช่วยในเรื่องภาษีนำเข้าและมาตรฐานสินค้า
3.Margin ของtuf ดีมาก ต่ำกว่าคู่แข่งถึง20%
ข้อระวังคือ การเพิ่มทุนเพื่อลดหนี้

Alternative Investment = Buy PTTEP SHORT PttepU10 ( เดี่ยวจะแนะนำในบทความแยก)

แนะ นำ port แบ่งเป็น 4 port ตามความเหมาะสมในแต่ละท่าน
T-port = BTS (stop 0.79), Pttch (stop 98.75)
ระยะ สั้น= IHL, VNG, KTC, SGP,Rojna, Modern, BTS
ระยะกลาง = 2-3 เดือน ถือ SUC, STPI , Rcl, TVO, BLAND target = BTS, IHL Target 16, TUF
ระยะยาว ถือ1-2 ปี UV, SUC , SSC, CPF, CPALL, OGC, TOG, TCB (เลือกตามความชอบ แค่3-4 ตัว) รอเก็บเพิ่มตอนวันตลาดลงเยอะๆ

MARKET RUNNING 25/07/10

ตลาด มีแนวต้าน ที่ 845, 853, 858 แนวรับระยะสั้น 835, 832-827
แต่แนวรับสำคัญคือ 827-822 ใช้แนวนี้หยุด ทุกอย่าง
index ยังขึ้นต่อเนื่อง มาจาก small & medium ตัวใหญ่ในกลุ่มBank

ช่วงนี้ได้ทำการวิเคาระห์ ตัวเลขดอกเบี้ยMLRในขาขึ้นจากสถิติ พบว่าหุ้นในกลุ่มbank และmedia ขึ้นค่อนข้างเยอะ แต่พลังงานมักลง
จึงขอแนะนำสำหรับ คนที่ชอบเล่นรอบกับbig cap อาจจะให้น้ำหนักbank มากขึ้น
แต่ถ้าคอพลังงาน ขอแนะนำแค่ 2ตัวคือ Pttch เล่นเรื่อง มาบตาพุด น่าจะมีข่าวดีใน 2เดือนนี้ และBanpu รอราคาต่ำๆ

อยากจะขอเพิ่มเติม การใช้ คำแนะนำ port
1. Trading port = ถือไม่เกิน 1 อาทิตย์
2. ระยะสั้น= ถือไม่เกิน 1 เดือน
3. ระยะกลาง = หุ้นที่มีstory ถือ 2-3 เดือน
4. ระยะยาว = หุ้นที่ถือ เป็นปีขึ้นไป
เพิ่ม modern เข้าport ระยะสั้น ประเด็นราคายังถูก เมื่อเทียบกับ global, Hmpro และ มีการซื้อหุ้นคืน จำนวน3ล้าน@ 42 บาท

แนะ นำ port แบ่งเป็น 4 port ตามความเหมาะสมในแต่ละท่าน
T-port = stec (stop 7) , BTS (stop 0.79)
ระยะ สั้น= IHL, VNG, KTC, SGP, SSI, Rojna
ระยะกลาง = 2-3 เดือน ถือ SUC, STPI , Rcl, TVO, BLAND target = BTS, IHL Target 16
ระยะยาว ถือ1-2 ปี UV, SUC , SSC, CPF, CPALL, OGC, TOG, TCB (เลือกตามความชอบ แค่3-4 ตัว) รอเก็บเพิ่มตอนวันตลาดลงเยอะๆ

PS. เนื่องในวันอาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา จะเปิด การแนะนำ เพื่อพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวในวันอาทิตย์25/07/10 ช่วงเวลา 21.30 ครับ
ขอเรียนเชิญที่
http://tinychat.com/marketrunning

MARKET RUNNING 20/07/10

ตลาด มีแนวต้าน ที่ 838, 850 แต่แนวรับสำคัญคือ 812 ใช้แนวนี้หยุด ทุกอย่าง
index ยังขึ้นต่อเนื่อง มาจาก small & medium หาก ตัวใหญ่ในกลุ่มพลังงานมาให้ระวังการจบรอบ
โปรดระวังการปรับฐานหลังประกาศงบของกลุ่มธนาคาร และตลาดจะผันผวน ตามตัวเลขเศรษฐกิจ ของUSA และ
Stress Test ซึ่งออกมาในวันที่ 23 /07/ 10

สำหรับ ท่านที่ซื้อ suc ไปแล้ว ตอนนี้อาจจะกำไรไปแล้ว 20% แต่ยังให้ถือต่อ
stpi ถือ เพื่อ ทำกำไรในราคาที่พอใจ แต่หาก ลงมาถึง30 ก่อนจ่ายปันผลสามารถซื้อได้ ต้นทุนรายใหญ่อยู่ที่ 5 บาท
วันหยุดที่ผ่านมาได้ไปดู กิจการ 2 ที่ คือ
IHL ไปดูแล้วพบว่าorder เยอะ มาก ทำงานกันทั้งวันทั้งคืน จึงขอปรับIHL เป็น ระยะกลาง อีกตัว ระยะสั้น 7.5 ซื้อได้ เป้า 16
อีกตัว คือ Bland ต่อไป จะsurprise เรื่องที่ดินที่ ถ. เพชรบุรี บริเวณนั้น เค้าจะ พัฒนาเป็นเมืองเล็กๆ คล้ายเมืองทอง
ใกล้Air port link ผลิกโฉม Bland เป้า คล้าย BTS เพราะเป็นพี่น้องกัน 555+
ระยะสั้นเพิ่ม SSI และ Rojna

แนะ นำ port แบ่งเป็น 3 port ตามความเหมาะสมในแต่ละท่าน
ระยะ สั้น= IHL, VNG, SUC, KTC, SGP, SSI, Rojna

ระยะกลาง = 2-3 เดือน ถือ SUC เป็นเพียงไม่กี่ตัวที่ Q2 จะออกมาดีมาก, STPI , Rcl, TVO, BLAND target = BTS, IHL Target 16

ระยะยาว ถือ1-2 ปี UV, SUC , SSC, CPF, CPALL, OGC, TOG, TCB (เลือกตามความชอบ แค่3-4 ตัว) รอเก็บเพิ่มตอนวันตลาดลงเยอะๆ

PS. อาจจะเปิดการอบรมสำหรับ ผู้ที่สนใจ เนื่องจากมีบางท่านสอบถามมา จะเรียนให้ทราบอีกครั้ง

Market Running 14/07/10

ตลาด อาจมีtarget ที่ 836-846 ระวังถ้าหลุด 812ลงมา จะไป 803

index ที่ขึ้นมารอบนี้ มาจาก small & medium capและ ไม่ได้อยู่ในset 50

ปริมาณการซื้อและ open long position ของต่างชาติ ไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ถ้าลงไปดู % ถือ หุ้นของต่างชาติ ไม่ได้ลดลงเลย นั่นหมายความว่า ฝรั่งขายหุ้นส่วนหนึ่งได้ที่ราคาดึมากไปแล้ว

สัปดาห์นี้โปรดระวังการปรับฐานหลังประกาศงบของกลุ่มธนาคาร และตลาดจะผันผวน ตามผลประกอบการ ของdjia

สำหรับ ท่านที่ซื้อ suc ไปแล้ว ตอนนี้อาจจะกำไรไปแล้ว 20% แต่ยังให้ถือต่อ เพื่อ ดูบริเวณ40บาท ว่าจะขายสัก 1/2 หรือ 1/4 และ

stpi รอขายทำกำไรที่ 40+ ปันผล3บาท
แนะนำซื้อ SGP ซื้อวันที่ 15/07/10 ขาย วันที่16/07/10

แนะ นำ port แบ่งเป็น 3 port ตามความเหมาะสมในแต่ละท่าน

ระยะ สั้น= IHL, VNG, SUC, STPI, KTC, SGP

ระยะกลาง = 2-3 เดือน ถือ SUC เป็นเพียงไม่กี่ตัวที่ Q2 จะออกมาดีมาก, STPI , Rcl, TVO buy on weakness

ระยะยาว ถือ1-2 ปี UV, SUC , SSC, CPF, CPALL, OGC, TOG, TCB (เลือกตามความชอบ แค่3-4 ตัว) รอเก็บเพิ่มตอนวันตลาดลงเยอะๆ